2021年第二季度鹏华产业债债券基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月24日鹏华产业债债券基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,鹏华产业债债券(206018)基金资产配置详情如下,合计净资产22.46亿元,债券占净比114.75%,现金占净比2.37%。
2021年第二季度基金行业配置
截至2021年第二季度,鹏华产业债债券基金行业配置前三行业详情如下:合计(0.18%),同类平均12.32%,比同类配置少12.14%;农、林、牧、渔业(0.00%),同类平均0.23%,比同类配置少0.23%;制造业(0.00%),同类平均9.01%,比同类配置少9.01%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,鹏华产业债债券基金发生重大买入变动,买入变动股票有:歌尔股份本期累计买入金额为594.42万元,占期初基金资产净值比例为0.37%;紫金矿业本期累计买入金额为329.7万元,占期初基金资产净值比例为0.20%;至纯科技本期累计买入金额为271.05万元,占期初基金资产净值比例为0.17%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,鹏华产业债债券基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:歌尔股份(002241)本期累计卖出金额为548.58万元,占期初基金资产净值比例为0.34%;至纯科技(603690)本期累计卖出金额为210.68万元,占期初基金资产净值比例为0.13%等。
2021年第一季度基金持仓详情
截至2021年第一季度,鹏华产业债债券(206018)持有股票基金:紫金矿业等,持仓比分别0.18%等,持股数分别为33.43万,持仓市值323.92万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,鹏华产业债债券(206018)持有债券:债券20国开19(债券代码:200219)、债券紫银转债(债券代码:113037)、债券张行转债(债券代码:128048)等,持仓比分别2.27%、0.52%、0.44%等,持仓市值5097万、1168.85万、985.7万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额100万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。