12月24日诺安优化配置混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/25 17:18:10
12月24日诺安优化配置混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日诺安优化配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，诺安优化配置混合（006025）最新市场表现：单位净值1.7347，累计净值1.7347，最新估值1.733，净值增长率涨0.1%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利531.5万元，基金本期净收益盈利414.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值9294.04万元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。
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