诺安瑞鑫定开发起式债券基金累计分红了6次
南方财富网 2021/12/25 17:04:59
诺安瑞鑫定开发起式债券基金累计分红了6次,以下是南方财富网为您整理的12月24日诺安瑞鑫定开发起式债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，诺安瑞鑫定开发起式债券最新公布单位净值1.0065，累计净值1.1741，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0064。
基金分红
诺安瑞鑫定开债券基金成立于2017年12月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.93亿元，基金总3.92亿份额，上市流通3.92亿份额，共分红6次，累计分红0.1676元/份。
基金阶段涨跌幅
诺安瑞鑫定开发起式债券（基金代码：000521）成立以来收益18.55%，今年以来收益4.62%，近一月收益0.45%，近一年收益4.83%，近三年收益12.74%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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