[基金]创金合信鑫日享短债债券E基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

创金合信鑫日享短债债券E基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

南方财富网 2021/12/25 16:57:12

创金合信鑫日享短债债券E基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的12月24日创金合信鑫日享短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信鑫日享短债债券E（009311）截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.1256，累计净值1.1256，最新估值1.1254，净值增长率涨0.02%。

创金合信鑫日享短债债券E（009311）成立以来收益5.52%，今年以来收益4.27%，近一月收益0.21%，近三月收益0.74%。

基金介绍

基金简称创金合信鑫日享短债债券E，该基金成立于2020年4月10日，基金规模为150万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是闫一帆等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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