招商丰韵混合C最新净值跌幅达2.56%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/25 16:42:59

招商丰韵混合C最新净值跌幅达2.56%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日招商丰韵混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商丰韵混合C（006365）市场表现：截至12月24日，累计净值1.8934，最新单位净值1.8934，净值增长率跌2.56%，最新估值1.9432。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利926.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值2.34元。

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2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商丰韵混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为56.85%、7.11%、6.98%，同类平均分别为41.24%、3.20%、5.96%，比同类配置分别为多15.61%、多3.91%、多1.02%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商丰韵混合C（006365）基金资产配置详情如下，股票占净比89.19%，债券占净比5.14%，现金占净比6.83%，合计净资产8.32亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，招商丰韵混合C基金（006365）持有债券20国债15（占5.14%），持仓市值为4277.05万等。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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