华泰柏瑞量化明选混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 16:01:29
华泰柏瑞量化明选混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华泰柏瑞量化明选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.6278，累计净值1.6278，最新估值1.6401，净值增长率跌0.75%。
华泰柏瑞量化明选混合C成立以来收益62.78%，近一月下降0.31%，近一年收益7.01%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，华泰柏瑞量化明选混合C基金（006943）持有债券杭银转债（占0.03%），持仓市值为1.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计27.96万，所有者权益合计4892.34万，负债和所有者权益总计4920.29万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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