12月24日交银优势行业灵活配置混合最新单位净值为6.449元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 14:28:43
12月24日交银优势行业灵活配置混合最新单位净值为6.449元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日交银优势行业灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银优势行业灵活配置混合（519697）截至12月24日，最新市场表现：单位净值6.449，累计净值6.855，最新估值6.5，净值增长率跌0.79%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.13亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.54元，期末单位基金资产净值5.87元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.15亿，未分配利润54.27亿，所有者权益合计65.41亿。
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