2021年第二季度泰达宏利泰和养老混合(FOF)基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的12月22日泰达宏利泰和养老混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,泰达宏利泰和养老混合(FOF)(006306)基金资产配置详情如下,股票占净比2.36%,债券占净比5.44%,现金占净比0.53%,合计净资产4.32亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为2.36%,同类平均为59.68%,比同类配置少57.32%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置1.66%,同类平均43.02%,比同类配置少41.36%;金融业行业基金配置0.25%,同类平均5.83%,比同类配置少5.58%;采矿业行业基金配置0.12%,同类平均2.99%,比同类配置少2.87%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,泰达宏利泰和养老混合(FOF)基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:三一重工(600031)、锦江酒店(600754)、恒立液压(601100)、甬金股份(603995),本期累计买入金额分别为72.32万元、56.36万元、55.34万元、53.75万元,占期初基金资产净值比例分别为0.18%、0.14%、0.14%、0.14%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,泰达宏利泰和养老混合(FOF)基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:万华化学、中信特钢、五粮液,占期初基金资产净值比例分别为0.18%、0.13%、0.13%,本期累计卖出金额分别为68.99万元、50.27万元、51.69万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,泰达宏利泰和养老混合(FOF)(006306)持有股票九洲药业(占0.16%):持股为1.28万,持仓市值为70.52万;杭州银行(占0.13%):持股为3.88万,持仓市值为57.93万;贵州茅台(占0.13%):持股为300,持仓市值为54.9万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,泰达宏利泰和养老混合(FOF)(006306)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)等,持仓比分别5.44%等,持仓市值2349.41万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,泰达宏利泰和养老混合(FOF)基金收入合计2,146.66元,股票收入占比6.34%,股利收入占比17.14%。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。