12月22日海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)累计净值为1.2373元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 13:25:03
12月22日海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)累计净值为1.2373元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月22日海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)（007090）截至12月22日，最新市场表现：公布单位净值1.2373，累计净值1.2373，最新估值1.2364，净值增长率涨0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值9234.66万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计59.89万，所有者权益合计9234.66万，负债和所有者权益总计9294.55万。
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