[基金]12月24日建信兴利灵活配置混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月24日建信兴利灵活配置混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/25 12:21:06

12月24日建信兴利灵活配置混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日建信兴利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，建信兴利灵活配置混合（002585）市场表现：累计净值1.6038，最新公布单位净值1.6038，净值增长率跌0.04%，最新估值1.6044。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信兴利灵活配置混合基金（002585）持有债券16国债19（占7.56%），持仓市值为370.76万；债券牧原转债（占2.11%），持仓市值为103.35万；债券16龙控02（占0.51%），持仓市值为25.02万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信兴利灵活配置混合（002585）基金资产配置详情如下，合计净资产4900万元，股票占净比73.22%，债券占净比10.18%，现金占净比22.74%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信兴利灵活配置混合基金行业配置合计为73.22%，同类平均为58.65%，比同类配置多14.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为42.31%、14.36%、7.98%，同类平均分别为41.58%、3.06%、5.64%，比同类配置分别为多0.73%、多11.30%、多2.34%。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。