最新净值涨幅达0.03%,以下是南方财富网为您整理的截至12月24日招商招祥纯债C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,招商招祥纯债C(003864)最新单位净值1.0752,累计净值1.1185,最新估值1.0749,净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌表现
招商招祥纯债C今年以来收益4.08%,近一月收益0.38%,近三月收益1.53%,近一年收益4.08%。
基金详情介绍
招商招祥纯债C基金成立于2016年12月7日,基金规模为7630万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达7199万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管,交由招商基金管理有限公司管理,基金经理是马龙等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。