2021年第二季度万家瑞和混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情

2021年第二季度万家瑞和混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的12月24日万家瑞和混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家瑞和混合A（002664）基金资产配置详情如下，股票占净比4.87%，债券占净比85.16%，现金占净比0.97%，合计净资产1.89亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家瑞和混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置1.89%，同类平均41.63%，比同类配置少39.74%；金融业行业基金配置1.38%，同类平均5.59%，比同类配置少4.21%；采矿业行业基金配置0.90%，同类平均3.14%，比同类配置少2.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家瑞和混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国平安（601318）本期累计买入金额为337.18万元，占期初基金资产净值比例为1.21%；桐昆股份（601233）本期累计买入金额为72.24万元，占期初基金资产净值比例为0.26%；兆易创新（603986）本期累计买入金额为72.2万元，占期初基金资产净值比例为0.26%；重庆银行（601963）本期累计买入金额为8.09万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，万家瑞和混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安（601318）、工商银行（601398）、扬农化工（600486），本期累计卖出金额分别为599.09万元、100.4万元、94.32万元，占期初基金资产净值比例分别为2.15%、0.36%、0.34%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，万家瑞和混合A（002664）持有股票基金：中信证券（600030）、中国神华（601088）、五粮液（000858）、中国铝业（601600）等，持仓比分别1.20%、0.90%、0.46%、0.41%等，持股数分别为9万、7.5万、4000、10万，持仓市值227.52万、169.95万、87.76万、77.5万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家瑞和混合A基金（002664）持有债券20农发04（占10.29%），持仓市值为1947.8万；债券21中信银行CD075（占10.27%），持仓市值为1944.2万；债券21光大银行小微债（占5.36%），持仓市值为1015万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。