12月24日民生加银鑫享债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 10:52:44
12月24日民生加银鑫享债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日民生加银鑫享债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银鑫享债券C（003383）市场表现：截至12月24日，累计净值0.9904，最新单位净值0.9824，净值增长率跌1.35%，最新估值0.9958。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1007.33万元，基金本期净收益亏529.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8.92亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金35.45亿，未分配利润6.89亿，所有者权益合计42.34亿。
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