2021年第三季度汇添富6月红添利定期开放债券C基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月24日汇添富6月红添利定期开放债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,汇添富6月红添利定期开放债券C市场表现:累计净值1.321,最新单位净值1.123,净值增长率跌0.27%,最新估值1.126。
汇添富6月红添利定期开放债券C(基金代码:470089)成立以来收益60.74%,今年以来收益4.17%,近一月下降0.27%,近一年收益5.52%,近三年收益24.84%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇添富6月红添利定期开放债券C(470089)基金资产配置详情如下,股票占净比16.80%,债券占净比112.79%,现金占净比3.42%,合计净资产12.44亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%;2021年第二季度,共有12016只基金发生资产配置变动,资产净值高达39.59万亿元,其中股票占净值为22.58%,债券占净值为47.34%,货币占净值为21.69%;2021年第一季度,共有11355只基金发生资产配置变动,资产净值高达36.01万亿元,其中股票占净值为20.8%,债券占净值为47.86%,货币占净值为21.68%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。