工银恒享纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 08:46:20
工银恒享纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月24日工银恒享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，工银恒享纯债债券（002832）最新市场表现：单位净值1.0129，累计净值1.1698，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0128。
近一月收益0.25%，近三月收益0.75%，近一年收益3.46%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计55.41万，所有者权益合计14.94亿，负债和所有者权益总计14.95亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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