国泰中证申万证券行业指数(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 06:38:12
国泰中证申万证券行业指数(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月24日国泰中证申万证券行业指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，累计净值1.2243，最新单位净值1.2243，净值增长率跌0.69%，最新估值1.2328。
国泰中证申万证券行业指数(LOF)今年以来下降3.9%，近一月收益2.3%，近三月下降2.18%，近一年收益2.11%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金18.75亿，未分配利润3.16亿，所有者权益合计21.92亿。
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