民生加银和鑫定开债券最新净值涨幅达0.01%
南方财富网 2021/12/25 03:40:56
民生加银和鑫定开债券基金最新净值涨幅达0.01%，以下是南方财富网为您整理的12月24日民生加银和鑫定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银和鑫定开债券截至12月24日，最新公布单位净值1.0272，累计净值1.3797，最新估值1.0271，净值增长率涨0.01%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2761.45万元，期末基金资产净值2.11亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金详细介绍
基金全名是民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称民生加银和鑫定开债券，该基金成立于2016年3月23日，基金规模为2130万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2095万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是姚航。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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