新华鑫日享中短债债券C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/25 02:05:43
新华鑫日享中短债债券C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日新华鑫日享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，新华鑫日享中短债债券C（006695）累计净值1.1013，最新单位净值1.0855，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0854。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利80.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，新华鑫日享中短债债券C（006695）基金资产配置详情如下，合计净资产9.63亿元，债券占净比101.97%，现金占净比1.67%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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