招商稳健优选股票最新净值涨幅达0.7%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 22:56:37
招商稳健优选股票最新净值涨幅达0.7%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日招商稳健优选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，招商稳健优选股票（004784）最新公布单位净值3.6138，累计净值3.6138，最新估值3.5886，净值增长率涨0.7%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3617.24万元，基金本期净收益盈利318.54万元，期末基金资产净值1.61亿元，期末单位基金资产净值2.91元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计407.73万，所有者权益合计1.61亿，负债和所有者权益总计1.65亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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