[基金]12月23日国泰诚益混合A一个月来收益0.13%，基金有哪些投资组合？

12月23日国泰诚益混合A一个月来收益0.13%，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/24 22:39:26

12月23日国泰诚益混合A一个月来收益0.13%，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月23日国泰诚益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

国泰诚益混合A基金成立以来收益3.29%，近一月收益0.13%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国泰诚益混合A基金（011995）持有债券20诚通控股MTN001A（占3.77%），持仓市值为3034.5万；债券16光控03（占3.76%），持仓市值为3027.6万；债券19雅砻江MTN002（占3.75%），持仓市值为3017.7万；债券20国药01（占3.74%），持仓市值为3009.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰诚益混合A（011995）基金资产配置详情如下，股票占净比16.12%，债券占净比89.07%，现金占净比9.62%，合计净资产8.05亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.12%，同类平均为59.44%，比同类配置少43.32%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.48%，同类平均42.88%，比同类配置少31.4%；金融业行业基金配置2.79%，同类平均5.78%，比同类配置少2.99%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置0.88%，同类平均0.25%，比同类配置多0.63%。

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