华润元大润泽债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 22:23:01
华润元大润泽债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华润元大润泽债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月23日，华润元大润泽债券A累计净值1.1089，最新单位净值1.1089，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1086。
华润元大润泽债券A（基金代码：004893）成立以来收益10.89%，今年以来收益2.92%，近一月收益0.15%，近一年收益3.16%，近三年收益8.58%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华润元大润泽债券A（004893）持有债券：债券20附息国债11（债券代码：200011）、债券17附息国债07（债券代码：170007）、债券19附息国债11（债券代码：190011）等，持仓比分别45.36%、22.75%、22.71%等，持仓市值2004.8万、1005.3万、1003.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.73万，所有者权益合计4388.23万，负债和所有者权益总计4391.96万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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