平安鑫利混合C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的平安鑫利混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
平安鑫利混合C(006433)截至12月24日,最新单位净值1.186,累计净值1.186,最新估值1.1884,净值增长率跌0.2%。
平安鑫利混合C今年以来收益2.32%,近一月收益0.53%,近三月下降0.64%,近一年收益3.29%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,平安鑫利混合C(006433)持有债券:债券19苏国信MTN005(债券代码:101901703)、债券18中电国际MTN001(债券代码:101801149)、债券19北京国资MTN002(债券代码:101900453)、债券19广核电力MTN001(债券代码:101900092)等,持仓比分别5.84%、5.82%、5.82%、5.81%等,持仓市值1012万、1008.5万、1008.4万、1007.7万等。
基金2020年利润
截至2020年,平安鑫利混合C收入合计负168.23万元:利息收入680.09万元,其中利息收入方面,存款利息收入12.99万元,债券利息收入623.31万元,资产支持证券利息收入元4万元。投资收益负1304.08万元,公允价值变动收益445.32万元,其他收入10.43万元。
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