2021年第二季度光大保德信安瑞一年持有期债券A基金有哪些投资组合?全部基金行业怎么配置?南方财富网为您整理的12月24日光大保德信安瑞一年持有期债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600)基金资产配置详情如下,股票占净比17.85%,债券占净比100.24%,现金占净比1.49%,合计净资产22.41亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,光大保德信安瑞一年持有期债券A基金行业配置合计为16.39%,同类平均为12.51%,比同类配置多3.88%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(9.44%)、信息传输、软件和信息技术服务业(2.87%)、金融业(1.99%),同类平均分别为8.80%、0.99%、1.95%,比同类配置分别为多0.64%、多1.88%、多0.04%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度,全部基金配置市值前三行业详情如下:8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业,配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿,占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,光大保德信安瑞一年持有期债券A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:恒生电子(600570)、索菲亚(002572)、上海机场(600009),占期初基金资产净值比例分别为1.68%、0.71%、0.65%,本期累计买入金额分别为3682.3万元、1566.08万元、1434.93万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,光大保德信安瑞一年持有期债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国平安本期累计卖出金额为3156.59万元,占期初基金资产净值比例为1.44%;五粮液本期累计卖出金额为1498.45万元,占期初基金资产净值比例为0.68%;海螺水泥本期累计卖出金额为1477.32万元,占期初基金资产净值比例为0.67%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600)持有股票基金:江苏银行、东南网架、恒生电子等,持仓比分别0.99%、0.80%、0.79%等,持股数分别为381.57万、176.39万、30.99万,持仓市值2220.73万、1795.65万、1775.13万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)、债券无锡转债(债券代码:110043)、债券上银转债(债券代码:113042)、债券长集转债(债券代码:128105)等,持仓比分别2.90%、0.35%、0.30%、0.30%等,持仓市值6505.2万、790.52万、661.92万、680.03万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。