2021年第二季度国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的12月22日国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)(008617)基金资产配置详情如下,债券占净比5.85%,现金占净比5.13%,合计净资产5000万元。
2021年第二季度基金行业配置
截至2021年第二季度,国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金行业配置前三行业详情如下:交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.98%,同类平均1.87%,比同类配置少0.89%;金融业行业基金配置0.83%,同类平均4.82%,比同类配置少3.99%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均0.32%,比同类配置少0.32%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:北京银行、立讯精密、中联重科、民生银行,占期初基金资产净值比例分别为4.67%、1.79%、1.70%、1.69%,本期累计买入金额分别为1283.07万元、491.72万元、467.19万元、465.89万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:北京银行(601169),占期初基金资产净值比例为4.75%,本期累计卖出金额为1306.81万元;立讯精密(002475),占期初基金资产净值比例为1.77%,本期累计卖出金额为486.23万元;民生银行(600016),占期初基金资产净值比例为1.67%,本期累计卖出金额为460.26万元;中联重科(000157),占期初基金资产净值比例为1.59%,本期累计卖出金额为435.96万元等。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)(008617)持有股票基金:大秦铁路、中国银行等,持仓比分别0.98%、0.83%等,持股数分别为16.49万、29.62万,持仓市值108.5万、91.23万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)(008617)持有债券:债券21国债06等,持仓比分别5.85%等,持仓市值294.26万等。
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