[基金]浙商惠利纯债债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

浙商惠利纯债债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

南方财富网 2021/12/24 18:58:30

浙商惠利纯债债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的12月23日浙商惠利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，浙商惠利纯债债券市场表现：累计净值1.1936，最新公布单位净值1.0093，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0088。

浙商惠利纯债债券基金成立以来收益20.7%，今年以来收益4.13%，近一月收益0.28%，近一年收益4.24%，近三年收益10.77%。

基金介绍

基金全名是浙商惠利纯债债券型证券投资基金，以下简称浙商惠利纯债债券，该基金成立于2016年9月27日，基金规模为1.01亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9939万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由浙商基金管理有限公司管理，基金经理是欧阳健等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。