12月23日北信瑞丰鼎利债券C最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/24 18:14:56

12月23日北信瑞丰鼎利债券C最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月23日北信瑞丰鼎利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰鼎利债券C基金截至12月23日,累计净值1.1056,最新市场表现:公布单位净值1.1056,净值涨0.01%,最新估值1.1055。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利6285.18元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.11亿,未分配利润2890.82万,所有者权益合计3.4亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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