诺安瑞鑫定开发起式债券基金怎么样?

南方财富网 2021/12/24 18:08:39

诺安瑞鑫定开发起式债券基金怎么样?南方财富网为您整理的12月23日诺安瑞鑫定开发起式债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

诺安瑞鑫定开发起式债券截至12月23日,最新单位净值1.0064,累计净值1.174,最新估值1.006,净值增长率涨0.04%。

该基金成立以来收益18.53%,今年以来收益4.61%,近一月收益0.48%,近一年收益4.82%。

基金介绍

基金简称诺安瑞鑫定开发起式债券,该基金成立于2017年12月28日,基金规模为3.93亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达3.92亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由诺安基金管理有限公司管理,基金经理是潘飞。

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