2021年第二季度前海联合泳涛混合C基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月23日前海联合泳涛混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,前海联合泳涛混合C(007041)基金资产配置详情如下,合计净资产1.58亿元,股票占净比91.98%,债券占净比6.35%,现金占净比5.84%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,前海联合泳涛混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(74.03%)、金融业(4.20%)、房地产业(4.08%),同类平均分别为42.11%、5.47%、2.85%,比同类配置分别为多31.92%、少1.27%、多1.23%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,前海联合泳涛混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:宁德时代(300750)本期累计买入金额为974.45万元,占期初基金资产净值比例为6.30%;恩捷股份(002812)本期累计买入金额为426.47万元,占期初基金资产净值比例为2.76%;迈瑞医疗(300760)本期累计买入金额为368.74万元,占期初基金资产净值比例为2.38%;科前生物(688526)本期累计买入金额为364.4万元,占期初基金资产净值比例为2.35%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,前海联合泳涛混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:迎驾贡酒(603198),占期初基金资产净值比例为6.59%,本期累计卖出金额为1019.3万元;招商积余(001914),占期初基金资产净值比例为2.60%,本期累计卖出金额为402.65万元;寒锐钴业(300618),占期初基金资产净值比例为2.53%,本期累计卖出金额为391.08万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,前海联合泳涛混合C(007041)持有股票基金:贝泰妮(300957)、太平鸟(603877)、爱美客(300896)、片仔癀(600436)等,持仓比分别4.66%、4.50%、4.44%、3.21%等,持股数分别为3.6万、18.29万、1.18万、1.34万,持仓市值734.4万、709.29万、699.52万、506.79万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,前海联合泳涛混合C(007041)持有债券:债券21国开06(债券代码:210206)等,持仓比分别6.35%等,持仓市值1000.6万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。