12月23日大摩优质信价纯债债券C累计净值为1.344元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/24 16:58:11

12月23日大摩优质信价纯债债券C累计净值为1.344元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月23日大摩优质信价纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

大摩优质信价纯债债券C基金截至12月23日,累计净值1.344,最新市场表现:公布单位净值1.0434,净值涨0.02%,最新估值1.0432。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值4.48亿元,期末单位基金资产净值1.04元。

基金基本费率

该基金管理费为0.75元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额10元。

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