12月23日南华瑞利纯债债券C基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月23日南华瑞利纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日,南华瑞利纯债债券C(011465)最新市场表现:单位净值1.1171,累计净值1.2961,净值增长率涨0.03%,最新估值1.1168。
基金季度利润
南华瑞利纯债债券C(011465)成立以来收益29.65%,近一月收益0.18%,近三月收益0.62%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,南华瑞利纯债债券C(011465)基金资产配置详情如下,合计净资产19.54亿元,债券占净比32.10%,现金占净比28.77%。
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