工银现代服务业混合基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月23日工银现代服务业混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银现代服务业混合(002594)截至12月23日,最新单位净值2.175,累计净值2.175,最新估值2.156,净值增长率涨0.88%。
工银现代服务业混合今年以来收益0.74%,近一月收益0.83%,近三月收益0.46%,近一年收益3.23%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9155.29万,未分配利润1.23亿,所有者权益合计2.15亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。