12月23日浙商惠裕纯债债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/24 14:16:07
12月23日浙商惠裕纯债债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月23日浙商惠裕纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，该基金累计净值1.1951，最新公布单位净值1.0465，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0461。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1802.46万元，基金本期净收益盈利1596.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值13.71亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浙商惠裕纯债债券（003549）基金资产配置详情如下，合计净资产13.96亿元，债券占净比122.06%，现金占净比0.11%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月23日富国中证10年期国债ETF一年来收益4.94%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年影像设备股票有那些？影像设备概念龙头股一览
南方财富网
国艺集团控股）（08228）在媒体及娱乐行业中排名怎么样
南方财富网
12月23日富国中证10年期国债ETF一年来收益4.94%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)最新净值涨幅达0.29%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
真正的稀土股有哪几个？国内稀土行业龙头股票名单
南方财富网
12月23日鹏华弘惠混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)最新净值涨幅达0.29%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
大成中证100ETF近1月来在同类基金中上升44名，基金2021年第三季度表现如何？（12月23日）
南方财富网
博时季季享债券B买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月24日汇川技术换手率达0.36%，汇川技术个股价格行情查询
南方财富网
大成中证100ETF近1月来在同类基金中上升44名，基金2021年第三季度表现如何？（12月23日）
南方财富网
12月23日汇添富优选回报混合A一个月来下降7.26%，基金基本费率是多少？
南方财富网
水上运输板块概念股票一览
南方财富网
汽车零部件概念股龙头股一览表 汽车零部件概念股查询
南方财富网
12月23日汇添富优选回报混合A一个月来下降7.26%，基金基本费率是多少？
南方财富网
12月23日前海开源鼎瑞债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
印制线路板行业股票有哪些？印制线路板概念上市公司名单
南方财富网
水杨酸异辛酯行业股票有哪些？水杨酸异辛酯上市公司名单一览
南方财富网
12月23日前海开源鼎瑞债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年第三季度汇丰晋信大盘波动股票A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
12月17日博时恒润6个月持有期混合A最新单位净值为1.0027元，该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年影像设备股票有那些？影像设备概念龙头股一览
南方财富网
国艺集团控股）（08228）在媒体及娱乐行业中排名怎么样
南方财富网
12月23日富国中证10年期国债ETF一年来收益4.94%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
真正的稀土股有哪几个？国内稀土行业龙头股票名单
南方财富网
12月23日鹏华弘惠混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)最新净值涨幅达0.29%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
博时季季享债券B买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月24日汇川技术换手率达0.36%，汇川技术个股价格行情查询
南方财富网
大成中证100ETF近1月来在同类基金中上升44名，基金2021年第三季度表现如何？（12月23日）
南方财富网
水上运输板块概念股票一览
南方财富网
汽车零部件概念股龙头股一览表 汽车零部件概念股查询
南方财富网
12月23日汇添富优选回报混合A一个月来下降7.26%，基金基本费率是多少？
南方财富网
印制线路板行业股票有哪些？印制线路板概念上市公司名单
南方财富网
水杨酸异辛酯行业股票有哪些？水杨酸异辛酯上市公司名单一览
南方财富网
12月23日前海开源鼎瑞债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月17日博时恒润6个月持有期混合A最新单位净值为1.0027元，该基金现任经理是谁？
南方财富网