12月23日西部利得沪深300指数增强A最新净值是多少?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/24 14:07:54

12月23日西部利得沪深300指数增强A最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月23日西部利得沪深300指数增强A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日,西部利得沪深300指数增强A(673100)市场表现:累计净值2.2404,最新公布单位净值2.1204,净值增长率涨0.6%,最新估值2.1078。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利5158.79万元,基金本期净收益盈利1430.2万元,期末基金资产净值6.35亿元,期末单位基金资产净值2.23元。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元,基金托管费0.15元,直销申购最小购买金额5万元,直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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