12月23日安信尊享纯债债券累计净值为1.203元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 12:48:54
12月23日安信尊享纯债债券累计净值为1.203元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日安信尊享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，安信尊享纯债债券（003395）累计净值1.203，最新公布单位净值1.0205，净值增长率涨0.05%，最新估值1.02。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4156.8万元，基金本期净收益盈利2735.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值34.75亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计11.8亿，所有者权益合计34.75亿，负债和所有者权益总计46.55亿。
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