12月23日万家鑫璟纯债债券C累计净值为1.283元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/24 11:39:05
12月23日万家鑫璟纯债债券C累计净值为1.283元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月23日万家鑫璟纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，万家鑫璟纯债债券C累计净值1.283，最新公布单位净值1.1771，净值增长率涨0.01%，最新估值1.177。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利793.04万元，期末基金资产净值9.18亿元，期末单位基金资产净值1.19元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家鑫璟纯债债券C（003328）基金资产配置详情如下，合计净资产154.79亿元，债券占净比81.28%，现金占净比0.85%。
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