12月23日上投摩根安丰回报混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/24 08:54:00
12月23日上投摩根安丰回报混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月23日上投摩根安丰回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月23日，累计净值1.4187，最新单位净值1.4187，净值增长率涨0.19%，最新估值1.416。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值4.63亿元，期末单位基金资产净值1.44元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，上投摩根安丰回报混合A收入合计2977.51万元：利息收入899.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.8万元，债券利息收入819.04万元。投资收益2730.87万元，其中投资收益方面，股票投资收益2802.88万元，债券投资亏153.89万元，股利收益81.89万元。公允价值变动亏659.37万元，其他收入6.61万元。
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