恒生前海恒颐五年定开债券C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/24 03:02:07
恒生前海恒颐五年定开债券C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月17日恒生前海恒颐五年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，恒生前海恒颐五年定开债券C（009304）最新市场表现：单位净值1.0008，累计净值1.0391，最新估值1.0091，净值增长率跌0.82%。
恒生前海恒颐五年定开债券C（009304）近一周收益0.07%，近一月收益0.35%，近三月收益0.89%，近一年收益3.67%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，恒生前海恒颐五年定开债券C（009304）基金资产配置详情如下，合计净资产26.06亿元，债券占净比174.52%，现金占净比2.94%。
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