[基金]长城定期开放债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

长城定期开放债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/23 23:23:09

长城定期开放债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月22日长城定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城定期开放债券A截至12月22日，最新公布单位净值1.1047，累计净值1.5049，最新估值1.1047。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利264.19万元，基金本期净收益盈利113.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1.94亿元，期末单位基金资产净值1.11元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长城定期开放债券A（000254）持有债券：债券21武进经发MTN001、债券21六安城投MTN001、债券20汾湖投资MTN001等，持仓比分别9.54%、9.51%、9.49%等，持仓市值2048.2万、2041.8万、2036.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城定期开放债券A（000254）基金资产配置详情如下，合计净资产2.15亿元，债券占净比124.98%，现金占净比0.06%。

2015年第二季度基金行业配置

截至2015年第二季度，长城定期开放债券A基金行业配置合计为1.81%，同类平均为7.91%，比同类配置少6.1%。基金行业配置前三行业详情如下：交通运输、仓储和邮政业（0.75%）、制造业（0.53%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.35%），同类平均分别为1.78%、2.98%、1.76%，比同类配置分别为少1.03%、少2.45%、少1.41%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。