2021年第二季度新华双利债券C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的12月22日新华双利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,新华双利债券C(002766)基金资产配置详情如下,股票占净比14.08%,债券占净比83.16%,现金占净比3.85%,合计净资产800万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置制造业为14.08%,同类平均为7.88%,比同类配置多6.20%。基金行业配置前三行业详情如下:合计行业基金配置14.08%,同类平均11.51%,比同类配置多2.57%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均0.30%,比同类配置少0.3%;采矿业行业基金配置0.00%,同类平均0.93%,比同类配置少0.93%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,新华双利债券C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:东方财富(300059)、中航机电(002013)、芯源微(688037)、三七互娱(002555),本期累计买入金额分别为8.63万元、3.41万元、3.29万元、3.21万元,占期初基金资产净值比例分别为2.49%、0.98%、0.95%、0.93%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,新华双利债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:东方财富(300059),占期初基金资产净值比例为5.87%,本期累计卖出金额为20.34万元;华锦股份(000059),占期初基金资产净值比例为0.99%,本期累计卖出金额为3.42万元;徐工机械(000425),占期初基金资产净值比例为0.97%,本期累计卖出金额为3.35万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,新华双利债券C(002766)持有股票基金:北方华创(002371)、兆易创新(603986)、芯源微(688037)、中微公司(688012)等,持仓比分别2.22%、2.08%、2.07%、1.58%等,持股数分别为500、1200、700、900,持仓市值18.28万、17.11万、17.09万、13.05万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,新华双利债券C基金(002766)持有债券21国债06(占18.34%),持仓市值为151.14万;债券冀东转债(占2.11%),持仓市值为17.38万;债券靖远转债(占1.94%),持仓市值为16.01万;债券鹏辉转债(占1.91%),持仓市值为15.74万等。
基金2020年利润
截至2020年,新华双利债券C收入合计18.74万元:利息收入2.78万元,其中利息收入方面,存款利息收入2329.63元,债券利息收入2.54万元。投资收益44.09万元,公允价值变动收益负28.83万元,其他收入7145.09元。
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