农银彭博利率债指数基金累计分红0.049元/份
南方财富网 2021/12/23 21:48:19
农银彭博利率债指数基金累计分红0.049元/份，以下是南方财富网为您整理的12月23日农银彭博利率债指数基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，该基金最新公布单位净值1.0131，累计净值1.0621，最新估值1.0125，净值增长率涨0.06%。
基金分红
农银汇理彭博1-3年利率债指数基金成立于2019年12月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7.13亿元，基金总7.1亿份额，上市流通7.1亿份额，共分红5次，累计分红0.049元/份。
基金阶段涨跌幅
农银彭博利率债指数（基金代码：008216）成立以来收益6.28%，今年以来收益3.47%，近一月收益0.27%，近一年收益3.7%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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