2021年第二季度汇安丰恒混合A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月22日汇安丰恒混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇安丰恒混合A(003845)基金资产配置详情如下,股票占净比21.40%,债券占净比14.79%,现金占净比63.63%,合计净资产1.64亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,汇安丰恒混合A基金行业配置前三行业详情如下:金融业(9.18%)、制造业(5.17%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(4.09%),同类平均分别为5.51%、43.02%、2.35%,比同类配置分别为多3.67%、少37.85%、多1.74%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,汇安丰恒混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:三峡能源、四方新材、联德股份,占期初基金资产净值比例分别为2.20%、0.01%、0.01%,本期累计买入金额分别为343.65万元、1.51万元、1.38万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,汇安丰恒混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:三峡能源(600905)本期累计卖出金额为177.79万元,占期初基金资产净值比例为1.14%;浙江新能(600032)本期累计卖出金额为3.9万元,占期初基金资产净值比例为0.02%;长龄液压(605389)本期累计卖出金额为2.96万元,占期初基金资产净值比例为0.02%;神农集团(605296)本期累计卖出金额为3.5万元,占期初基金资产净值比例为0.02%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,汇安丰恒混合A(003845)持有股票宁波银行(占6.71%):持股为31.29万,持仓市值为1099.84万;三峡能源(占3.84%):持股为90.78万,持仓市值为629.99万;中国电信(占0.95%):持股为39.4万,持仓市值为155.63万;贵州茅台(占0.45%):持股为400,持仓市值为73.2万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,汇安丰恒混合A(003845)持有债券:债券20滨江房产MTN001、债券18中储02、债券16如东棚改项目债、债券17电投06等,持仓比分别6.15%、6.12%、2.48%、0.05%等,持仓市值1008.6万、1003.1万、405.9万、7.97万等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。