12月22日国泰江源优势精选灵活配置混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/12/23 19:01:44
12月22日国泰江源优势精选灵活配置混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月22日国泰江源优势精选灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，国泰江源优势精选灵活配置混合A最新市场表现：单位净值2.4894，累计净值2.4894，最新估值2.4655，净值增长率涨0.97%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7026.76万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国泰江源优势精选灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为49.07%、15.67%、8.93%，同类平均分别为42.88%、2.97%、0.25%，比同类配置分别为多6.19%、多12.70%、多8.68%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰江源优势精选灵活配置混合（005730）基金资产配置详情如下，合计净资产64.43亿元，股票占净比91.95%，现金占净比7.94%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，国泰江源优势精选灵活配置混合（005730）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.57%等，持仓市值2297.7万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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