2021年第二季度招商上证消费80ETF联接A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度招商上证消费80ETF联接A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月22日招商上证消费80ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商上证消费80ETF联接A（217017）基金资产配置详情如下，合计净资产2.93亿元，股票占净比0.17%，债券占净比0.20%，现金占净比5.05%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商上证消费80ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.12%）、租赁和商务服务业（0.03%）、科学研究和技术服务业（0.02%），同类平均分别为50.94%、1.90%、3.19%，比同类配置分别为少50.82%、少1.87%、少3.17%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商上证消费80ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为2.35%，本期累计买入金额为654.53万元；片仔癀（600436），占期初基金资产净值比例为0.60%，本期累计买入金额为167.68万元；通策医疗（600763），占期初基金资产净值比例为0.46%，本期累计买入金额为129.57万元；福耀玻璃（600660），占期初基金资产净值比例为0.45%，本期累计买入金额为126.07万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商上证消费80ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.99%，本期累计卖出金额为275.41万元；通威股份（600438），占期初基金资产净值比例为0.28%，本期累计卖出金额为78.38万元；福耀玻璃（600660），占期初基金资产净值比例为0.19%，本期累计卖出金额为51.86万元；通策医疗（600763），占期初基金资产净值比例为0.18%，本期累计卖出金额为50.01万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商上证消费80ETF联接A（217017）持有股票中国中免（占0.03%）：持股为300，持仓市值为7.8万；药明康德（占0.02%）：持股为300，持仓市值为4.58万；伊利股份（占0.02%）：持股为1200，持仓市值为4.52万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商上证消费80ETF联接A（217017）持有债券：债券20国债02等，持仓比分别0.20%等，持仓市值59.98万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.05亿，未分配利润2.2亿，所有者权益合计3.24亿。

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