12月22日德邦德瑞一年定开债一年来收益5.15%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月22日德邦德瑞一年定开债基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日,德邦德瑞一年定开债(008486)最新市场表现:单位净值1.0083,累计净值1.072,最新估值1.0083。
基金阶段涨跌幅
德邦德瑞一年定开债成立以来收益7.3%,近一月收益0.36%,近一年收益5.15%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,德邦德瑞一年定开债收入合计2706.47万元:利息收入1948.49万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.84万元,债券利息收入1938.39万元,资产支持证券利息收入6.96万元。投资亏2.64万元,其中投资收益方面,债券投资亏2.64万元。公允价值变动收益760.61万元。
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