海富通大中华混合(QDII)最新净值涨幅达1.23%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 15:37:24
海富通大中华混合(QDII)最新净值涨幅达1.23%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日海富通大中华混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通大中华混合(QDII)截至12月21日，累计净值1.2058，最新公布单位净值1.2058，净值增长率涨1.23%，最新估值1.1911。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利93.88万元，基金本期净收益盈利42.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值1.69元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1020.78万，未分配利润700.8万，所有者权益合计1721.58万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月22日海富通聚合纯债一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年航空零部件相关概念股票一览
南方财富网
嘉实中证金融地产ETF联接A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
12月22日海富通聚合纯债一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
国联安中证全指半导体ETF最新净值涨幅达0.79%，基金2021年第三季度表现如何？（12月22日）
南方财富网
液晶显示屏行业股票有哪些？液晶显示屏概念上市公司名单
南方财富网
2021年12月23日年中加丰泽纯债债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
国联安中证全指半导体ETF最新净值涨幅达0.79%，基金2021年第三季度表现如何？（12月22日）
南方财富网
12月22日工银信用纯债债券B一个月来收益0.07%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
小白投资要懂！2021年上衣概念股名单一览
南方财富网
兴业医疗保健混合C最新净值涨幅达0.79%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月22日工银信用纯债债券B一个月来收益0.07%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
国泰中证全指家用电器ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
2021年面膜概念股有哪些？面膜概念龙头股一览
南方财富网
12月22日嘉实中债3-5年国开债指数C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
国泰中证全指家用电器ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
12月22日海富通沪深300指数增强C一年来收益9.46%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
烤箱概念上市公司2021年名单一览，你想要的都在这里
南方财富网
12月22日鹏扬景沃六个月混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月22日海富通沪深300指数增强C一年来收益9.46%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年12月23日年中银宝利混合C基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年液态金属上市公司有哪些，液态金属上市公司龙头一览
南方财富网
2021年航空零部件相关概念股票一览
南方财富网
嘉实中证金融地产ETF联接A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
12月22日海富通聚合纯债一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
液晶显示屏行业股票有哪些？液晶显示屏概念上市公司名单
南方财富网
2021年12月23日年中加丰泽纯债债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
国联安中证全指半导体ETF最新净值涨幅达0.79%，基金2021年第三季度表现如何？（12月22日）
南方财富网
小白投资要懂！2021年上衣概念股名单一览
南方财富网
兴业医疗保健混合C最新净值涨幅达0.79%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月22日工银信用纯债债券B一个月来收益0.07%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年面膜概念股有哪些？面膜概念龙头股一览
南方财富网
12月22日嘉实中债3-5年国开债指数C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
国泰中证全指家用电器ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
烤箱概念上市公司2021年名单一览，你想要的都在这里
南方财富网
12月22日鹏扬景沃六个月混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月22日海富通沪深300指数增强C一年来收益9.46%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年液态金属上市公司有哪些，液态金属上市公司龙头一览
南方财富网