招商制造业混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 14:34:21
招商制造业混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商制造业混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月22日，招商制造业混合A最新市场表现：公布单位净值2.855，累计净值2.975，净值增长率涨0.49%，最新估值2.841。
招商制造业混合A今年以来收益11.31%，近一月下降2.29%，近三月收益0.81%，近一年收益16.86%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商制造业混合A（001869）持有债券：债券20国债15、债券21国债06、债券帝尔转债等，持仓比分别1.93%、0.67%、0.21%等，持仓市值5966.46万、2078.17万、637.45万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.26亿，所有者权益合计20.45亿，负债和所有者权益总计23.71亿。
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