工银产业债债券B基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的工银产业债债券B基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月22日,该基金最新公布单位净值1.536,累计净值1.765,最新估值1.535,净值增长率涨0.07%。
该基金成立以来收益81.86%,今年以来收益4.14%,近一月收益0.39%,近一年收益5.64%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,工银产业债债券B基金(000046)持有债券18国开10(占3.97%),持仓市值为7.97亿;债券贵广转债(占0.28%),持仓市值为5552.6万;债券兄弟转债(占0.02%),持仓市值为471.09万;债券盛虹转债(占0.02%),持仓市值为417.68万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.2元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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