富国价值优势混合最新净值涨幅达0.54%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/23 13:01:13

富国价值优势混合最新净值涨幅达0.54%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月22日富国价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，富国价值优势混合累计净值4.2089，最新单位净值4.2089，净值增长率涨0.54%，最新估值4.1864。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值32.75亿元，期末单位基金资产净值3.98元。

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2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国价值优势混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为60.75%、15.12%、3.65%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.05%，比同类配置分别为多17.87%、多9.33%、多1.60%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国价值优势混合（002340）基金资产配置详情如下，合计净资产46.86亿元，股票占净比93.01%，债券占净比2.11%，现金占净比4.69%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国价值优势混合（002340）持有债券：债券21国债06、债券20农发09、债券21国开06、债券21国债01等，持仓比分别1.05%、0.43%、0.43%、0.21%等，持仓市值4904.41万、2001.6万、2001.2万、1000.8万等。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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