国投瑞银稳定增利债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/23 12:48:56
国投瑞银稳定增利债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的国投瑞银稳定增利债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国投瑞银稳定增利债券（121009）截至12月22日，最新单位净值1.0809，累计净值1.9205，最新估值1.0801，净值增长率涨0.07%。
国投瑞银稳定增利债券（基金代码：121009）成立以来收益133.71%，今年以来收益6.43%，近一月收益0.66%，近一年收益6.75%，近三年收益21.47%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银稳定增利债券基金（121009）持有债券18莆田国资MTN001（占3.62%），持仓市值为1064.8万；债券金禾转债（占0.44%），持仓市值为128.21万；债券盛屯转债（占0.43%），持仓市值为127.63万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银稳定增利债券（121009）基金资产配置详情如下，合计净资产2.94亿元，股票占净比0.12%，债券占净比128.42%，现金占净比2.87%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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