12月22日兴业嘉瑞6个月定开债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/23 12:08:38
12月22日兴业嘉瑞6个月定开债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月22日兴业嘉瑞6个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，该基金累计净值1.2257，最新单位净值1.0065，最新估值1.0065。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，兴业嘉瑞6个月定开债券A收入合计2896.01万元：利息收入2477.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.06万元，债券利息收入2456.86万元。投资亏12.84万元，其中投资收益方面，债券投资亏12.84万元。公允价值变动收益431.48万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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